第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,046,288 | 3,016,746 |
| 減価償却費 | 762,880 | 1,163,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,418 | 640,909 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,790 | 7,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,266 | -3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,617 | 40,498 |
| 賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 103,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,696 | -114,984 |
| 支払利息 | 315 | 9,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,057 | 408,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,913 | -481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,162 | 48,564 |
| 有形固定資産除却損 | 13,555 | 10,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,979,681 | 1,021,133 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -545,594 | 4,378,749 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 147,709 | 92,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,923 | -167,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,191 | -484,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,322,684 | -3,098,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,282 | 177,667 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 74,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281,356 | 87,365 |
| その他 | 8,262 | -60,989 |
| 小計 | 3,827,855 | 7,245,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,320 | 114,807 |
| 利息の支払額 | -315 | -9,306 |
| 法人税等の支払額 | -1,642,937 | -1,735,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,308,922 | 5,615,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,098,110 | -11,492,233 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000,000 | 12,620,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051,917 | -5,443,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,354 | 21,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,729 | -118,275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 196,637 | 102,291 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 603 |
| その他 | -496 | -7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,124,261 | -4,317,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 712,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -119,789 |
| 配当金の支払額 | -260,548 | -315,054 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,215 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 135,045 |
| その他 | -37,086 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,634 | 392,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112,973 | 1,690,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,635,324 | 6,522,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,522,351 | 8,213,201 |
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