第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,487,612 | 5,739,731 |
| 減価償却費 | 1,531,979 | 1,467,700 |
| 減損損失 | 55,872 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,857 | 140 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | -5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,317 | -2,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,377 | -23,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,551 | -157,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,461 | -363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,860 | -9,657 |
| 有形固定資産除却損 | 4,337 | 6,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,890,827 | -2,159,465 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,964 | -415,876 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -604,265 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,709 | 602,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,151,303 | -2,336,659 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -145,911 | -94,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,646 | 135,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,173 | -89,635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,497 | － |
| その他 | -379,641 | 6,809 |
| 小計 | 1,946,251 | 2,671,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,062 | 158,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,829,411 | -2,595,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,902 | 233,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,199,265 | -6,499,764 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,939,892 | 9,420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,255 | -982,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,557 | -23,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557,076 | -604,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 255,333 | 213,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | － |
| その他 | 7,224 | -23,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,252 | 1,499,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -395,097 | -451,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -348 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 57 |
| リース債務の返済による支出 | -15,879 | -23,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,101 | -474,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450,053 | 1,257,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,637,677 | 12,895,657 |
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