営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千8百万円の収入超過(前事業年度は17億6千4百万円の収入超過)となりました。これは、売上債権の増加が仕入債務の増加を大幅に上回ったものの、税引前当期純利益や減価償却費の非資金費用等により収入超過となったものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千2百万円の収入超過(前事業年度は6億6千万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出及び短期の資金繰り運用である有価証券の取得による支出を償還額が上回ったことから、収入超過となったものであります。

2014/06/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4千8百万円の収入超過となり、前事業年度比15億1千6百万円の減少となりました。これは、税引前当期純利益や仕入債務が増加したものの、大型工事の完成や工事の進捗等による売上債権の大幅な増加や、販売用不動産の取得による支出があったこと等によるものであります。

2014/06/30 9:37