利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、39億6千6百万円の収入超過(前第2四半期累計期間5億4千4百万円の収入超過)となりました。これは、施工高の減少による仕入債務の減少があったものの、税引前四半期純利益や債権回収による売上債権の減少等により収入超過となったものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億7千9百万円の収入超過(前第2四半期累計期間1千5百万円の収入超過)となりました。これは、資金運用を目的とした有価証券の償還による収入が取得による支出を上回ったこと等によるものであります。

2014/11/11 9:09