営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億3千3百万円の収入超過(前事業年度は2億4千8百万円の収入超過)となりました。これは、売上債権の増加や仕入債務の減少があったものの、税引前当期純利益や減価償却費の非資金費用等により収入超過となったものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億9千9百万円の収入超過(前事業年度は16億1千2百万円の収入超過)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出があったものの、一時的な余裕資金運用である有価証券の取得による支出を償還額が上回ったことから、収入超過となったものであります。

2015/06/29 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億3千3百万円の収入超過となり、前事業年度比1千5百万円の減少となりました。これは、売上債権の増加額が減少したものの、期末施工高の減少等により仕入債務が大幅に減少したこと等によるものであります。

2015/06/29 9:27