#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4千9百万円の収入超過(前事業年度は112億6千5百万円の収入超過)となりました。これは、税引前当期純利益や減価償却費の非資金費用等による収入超過要因が、売上債権の増加等による支出超過要因を上回ったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億7千5百万円の支出超過(前事業年度は39億7千7百万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産の取得等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億4千6百万円の支出超過(前事業年度は5億6百万円の支出超過)となりました。これは、配当金の支払い等によるものであります。
2017/06/29 10:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4千9百万円の収入超過となり、前事業年度比96億1千6百万円の減少となりました。これは、売上債権が前事業年度において大幅に減少したことに加え、当事業年度において期末施工高の増加により大幅に増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億7千5百万円の支出超過となり、前事業年度比22億1百万円の増加となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものであります。
2017/06/29 10:26