#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4千9百万円の収入超過(前事業年度は112億6千5百万円の収入超過)となりました。これは、税引前当期純利益や減価償却費の非資金費用等による収入超過要因が、売上債権の増加等による支出超過要因を上回ったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億7千5百万円の支出超過(前事業年度は39億7千7百万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産の取得等によるものであります。
2017/06/29 10:26
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「材料貯蔵品の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△87,644千円は、「材料貯蔵品の増減額(△は増加)」19,247千円、「その他」△106,891千円として組み替えております。
2017/06/29 10:26
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、16億4千9百万円の収入超過となり、前事業年度比96億1千6百万円の減少となりました。これは、売上債権が前事業年度において大幅に減少したことに加え、当事業年度において期末施工高の増加により大幅に増加したこと等によるものであります。
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