四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,852,296 | 1,293,793 |
| 減価償却費 | 1,070,861 | 928,106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,340 | △490 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,980 | △32,850 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56,876 | △45,130 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,572 | △29,784 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 69,592 | 72,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329,419 | △108,018 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △301,446 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,712 |
| 有形固定資産除却損 | 4,460 | 2,400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,594,467 | 4,738,134 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △137,965 | △214,724 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △362,684 | △479,548 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 79,668 | 108,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,309 | 791,982 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 41,309 | △302,558 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △141,803 | △203,088 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △662,609 | △844,144 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △899,939 | - |
| その他 | 61,546 | 20,899 |
| 小計 | 13,901,835 | 5,697,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330,261 | 108,466 |
| 法人税等の支払額 | △1,166,936 | △236,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065,160 | 5,570,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,224,173 | △1,479,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 107,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,774 | △20,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,124 | △263 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 561,853 | 949 |
| その他 | △77,873 | △20,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471,091 | △1,111,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △751,244 | △907,984 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,006 | △81,522 |
| リース債務の返済による支出 | △1,267 | △1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △952,518 | △990,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,641,550 | 3,467,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,357,216 | 24,549,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,998,767 | ※1 28,017,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
