営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は165百万円(前連結会計年度は1,945百万円の使用)となりました。これは主に当期純利益の増加及び売上債権の減少によるものであります。

2015/06/22 10:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の活動の結果、前連結会計年度末に比べ26百万円の資金が減少し、当連結会計年度末の資金は3,179百万円となりました。
当社グループは、引き続き財務の健全性を保ち、収益力の強化により営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金の調達が可能であると考えております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/22 10:18