営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -21億
- 2020年9月30日
- 15億2504万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は4,703百万円となりました。2020/11/09 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,525百万円(前年同四半期は2,100百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務は減少しましたが、売上債権の減少及び未払消費税等の増加等によるものです。