四半期報告書-第69期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,055,856 | 607,541 |
| 減価償却費 | 82,990 | 78,803 |
| のれん償却額 | 7,700 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △602 | △139 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,248 | 15,949 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △14,663 | 5,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,604 | 18,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,296 | △11,434 |
| 支払利息 | 15,700 | 6,807 |
| 債務免除益 | △233,417 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △32,574 |
| 固定資産除却損 | 0 | 125 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,545 | △2,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,252,686 | 1,257,225 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 315,026 | △16,572 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △347,948 | △617,344 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △5,983 | 17,384 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 497,231 | △260,310 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 522,822 | 680,058 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 98,455 | 37,955 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △683,446 | 569,452 |
| その他 | △220,200 | △509,143 |
| 小計 | △165,154 | 1,852,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,291 | 11,391 |
| 利息の支払額 | △14,538 | △5,820 |
| 法人税等の支払額 | △297,228 | △64,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △466,629 | 1,793,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △181,873 | △181,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,569 | △64,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 93,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △3,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,358 | △10,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,928 | 10,930 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 285,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 261 |
| その他 | 3,468 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,079 | 139,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △800,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,905 | △2,755 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25,441 |
| 配当金の支払額 | △142,678 | △153,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,584 | △981,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △810,293 | 952,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,573,235 | 6,116,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,762,941 | ※ 7,068,177 |