利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,575百万円、減少要因として未成工事受入金の減少743百万円(前連結会計年度724百万円の増加)があるものの、売上債権の増加459百万円が前連結会計年度の増加5,017百万円に比べ、大幅に減少していることと、未成工事支出金の減少1,008百万円(前連結会計年度386百万円の増加)などにより、1,007百万円の収入(前連結会計年度2,433百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入、有形固定資産の取得による支出等により、444百万円の支出(前連結会計年度510百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の資金として長期借入金500百万円増加しているものの、短期借入金の返済により同額減少していることから、株主配当金の支払等による81百万円の支出(前連結会計年度1,219百万円の収入)となりました。

2014/06/30 9:22