受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ、516百万円増加して29,392百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が512百万円、受取手形・完成工事未収入金等が459百万円増加しましたが、未成工事支出金が1,008百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ68百万円減少の22,546百万円となりました。
有形固定資産は、提出会社の支店社屋建替えによる新規の土地購入等により380百万円増加、無形固定資産は軽微な増加、投資その他の資産は、投資有価証券が時価評価額の上昇により277百万円増加しており、結果、固定資産全体としては585百万円増加の6,845百万円となりました。

2014/06/30 9:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係る債務は、主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年であります。

2014/06/30 9:22