営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が4億7千万円でしたが、前中間連結会計期間より回収サイト長期化の影響も落ち着き、売上債権の減少が48億5千万円(前中間連結会計期間32億円の減少)とプラスに働きましたが、一方で仕入債務の減少25億2千万円、未成工事支出金の増加21億円などもあり、結果15億5千万円の支出(前中間連結会計期間16億9千万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、グループ会社の新社屋建設による有形固定資産の取得、その他投資活動による収支により1億4千万円の支出(前中間連結会計期間3億円の支出)となりました。

2014/12/25 9:39