利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が7億2千万円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が75億2千万円(前中間連結会計期間48億円の減少)と大きくプラスに働いたため、仕入債務の減少34億円、未成工事支出金の増加21億円などマイナス要因があったものの、結果3億7千万円の収入(前中間連結会計期間15億5千万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、支店新社屋建設による有形固定資産の取得、その他投資活動による収支により3億7千万円の支出(前中間連結会計期間1億4千万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済、配当金の支払等の支出により、1億6千万円の支出(前中間連結会計期間2億4千万円の収入)となりました。

2015/12/24 9:39