利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が7億円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が56億9千万円(前中間連結会計期間75億2千万円の減少)とプラスに働きましたが、仕入債務の減少31億7千万円、未成工事支出金の増加22億5千万円などマイナス要因があり、結果3千万円の支出(前中間連結会計期間3億7千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得、その他投資活動による収支により1億8千万円の支出(前中間連結会計期間3億7千万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済、配当金の支払等の支出により、1億5千万円の支出(前中間連結会計期間1億6千万円の支出)となりました。

2016/12/26 9:56