営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が7億円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が56億9千万円(前中間連結会計期間75億2千万円の減少)とプラスに働きましたが、仕入債務の減少31億7千万円、未成工事支出金の増加22億5千万円などマイナス要因があり、結果3千万円の支出(前中間連結会計期間3億7千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得、その他投資活動による収支により1億8千万円の支出(前中間連結会計期間3億7千万円の支出)となりました。

2016/12/26 9:56