営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が2億7千万円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が61億6千万円(前中間連結会計期間56億9千万円の減少)とプラスに働いたため、仕入債務の減少21億6千万円、未成工事支出金の増加35億1千万円などマイナス要因があったものの、結果3億9千万円の収入(前中間連結会計期間3千万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得、その他投資活動による収支により5千万円の支出(前中間連結会計期間1億8千万円の支出)となりました。

2017/12/26 10:00