利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,345百万円(前連結会計年度は699百万円)の計上があり、減少要因として売上債権の増加1,048百万円(前連結会計年度は737百万円の増加)、未成工事支出金の増加710百万円(前連結会計年度は24百万円の減少)があるものの、未収入金の減少809百万円(前連結会計年度は527百万円の増加)、未払賞与の増加711百万円(前連結会計年度は307百万円の増加)などの増加要因により、結果632百万円の収入(前連結会計年度は171百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得による支出等により、262百万円の支出(前連結会計年度は280百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出と、株主配当金の支払等により、231百万円の支出(前連結会計年度は222百万円の支出)となりました。

2018/06/29 10:18