営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,719百万円と対前期と比べ138百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,345百万円(前連結会計年度は699百万円)の計上があり、減少要因として売上債権の増加1,048百万円(前連結会計年度は737百万円の増加)、未成工事支出金の増加710百万円(前連結会計年度は24百万円の減少)があるものの、未収入金の減少809百万円(前連結会計年度は527百万円の増加)、未払賞与の増加711百万円(前連結会計年度は307百万円の増加)などの増加要因により、結果632百万円の収入(前連結会計年度は171百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得による支出等により、262百万円の支出(前連結会計年度は280百万円の支出)となりました。

2018/06/29 10:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「たな卸資産の増減額(△は増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」ならびに、「未払費用の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△106,460千円は、「たな卸資産の増減額(△は増加)」△200,422千円、「未払金の増減額(△は減少)」△101,638千円、「未払費用の増減額(△は減少)」66,199千円、「その他」129,401千円として組替えております。

2018/06/29 10:18