営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は8,547百万円と対前期と比べ2,669百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が5,065百万円(前連結会計年度は1,217百万円)の計上があり、減少要因として売上債権の増加2,379百万円(前連結会計年度は823百万円の減少)があるものの、投資有価証券の売却益3,924百万円(前連結会計年度は0百万円)、仕入債務の増加1,754百万円(前連結会計年度は30百万円の減少)などの増加要因により、結果1,963百万円の収入(前連結会計年度は669百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産と投資有価証券の取得、定期預金の預入による支出等があるものの、投資有価証券の売却による収入により、862百万円の収入(前連結会計年度は230百万円の支出)となりました。

2020/06/29 11:50