営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は3,136百万円と対前期と比べ140百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,241百万円(前連結会計年度は1,498百万円)の計上があり、増加要因として売上債権の減少728百万円(前連結会計年度は5,058百万円の増加)、未成工事受入金の増加794百万円(前連結会計年度は866百万円の減少)があるものの、仕入債務の減少1,908百万円(前連結会計年度は804百万円の増加)により、結果175百万円の支出(前連結会計年度は5,228百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の満期償還による収入があるものの、有形固定資産の取得による支出等により、502百万円の支出(前連結会計年度は123百万円の支出)となりました。

2022/06/30 10:21