営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,997百万円と対前期と比べ2,860百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,363百万円(前連結会計年度は1,241百万円)の計上があり、減少要因として未払賞与の減少974百万円(前連結会計年度は120百万円の減少)があるものの、売上債権の減少1,495百万円(前連結会計年度は728百万円の減少)、未成工事受入金の増加690百万円(前連結会計年度は794百万円の増加)により、3,583百万円の収入(前連結会計年度は175百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の満期償還による収入があるものの、有形固定資産とソフトウェアの取得による支出等により、543百万円の支出(前連結会計年度は502百万円の支出)となりました。

2023/06/29 13:18