営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は6,178百万円と対前期と比べ181百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,603百万円(前連結会計年度は1,363百万円)の計上があり、減少要因として売上債権の増加305百万円(前連結会計年度は1,495百万円の減少)、未成工事受入金の減少575百万円(前連結会計年度は690百万円の増加)があるものの、未払賞与の増加500百万円(前連結会計年度は974百万円の減少)により、871百万円の収入(前連結会計年度は3,583百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、470百万円の支出(前連結会計年度は543百万円の支出)となりました。

2024/06/27 10:51