営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,109百万円と対前期と比べ1,068百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,660百万円(前連結会計年度は1,603百万円)の計上があり、増加要因として仕入債務の増加457百万円(前連結会計年度は394百万円の減少)、未成工事受入金の増加137百万円(前連結会計年度は575百万円の減少)があるものの、売上債権の増加2,549百万円(前連結会計年度は305百万円の増加)、未成工事支出金の増加226百万円(前連結会計年度は430百万円の減少)などの減少要因により、571百万円の支出(前連結会計年度は871百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産と投資有価証券の取得による支出等により、256百万円の支出(前連結会計年度は470百万円の支出)となりました。

2025/06/26 10:11