営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益が2億8千万円の計上があり、完成工事未収入金の入金が順調に推移し、売上債権の減少104億3千万円(前中間連結会計期間80億6千万円の減少)とプラスに働いたことが増加要因となり、未成工事支出金等の増加16億4千万円、仕入債務の減少21億4千万円、未払賞与の減少17億8千万円などの減少要因があったものの、結果37億7千万円の収入(前中間連結会計期間25億7千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得、その他投資活動による収支により、7千万円の支出(前中間連結会計期間1億2千万円の支出)となりました。

2025/12/26 11:42