営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により20億94百万円増加、投資活動により1億41百万円減少、財務活動により1億58百万円減少したことにより、前事業年度末の残高に比べ17億94百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、未成工事支出金の増加があったものの、売上債権の減少により、前事業年度末の残高に比べ、20億94百万円の増加(前年同期は13百万円の減少)となりました。

2014/12/19 9:04