営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により18億52百万円減少、投資活動により4億44百万円減少、財務活動により1億32百万円減少したことにより、前事業年度末の残高に比べ24億29百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、税引前中間純利益、売上債権の減少があったものの、仕入債務の減少、未成工事受入金の減少、法人税等の支払などにより、18億52百万円(前年同期は34億96百万円の収入)となりました。

2017/12/20 10:52