営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが18億61百万円の増加(前年同期は17億19百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが5億円の減少(前年同期は3億77百万円の減少)、財務活動におけるキャッシュ・フローが1億33百万円の減少(前年同期は29百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は137億87百万円であり、前事業年度末に比べ12億27百万円(9.8%)の増加となりました。

2018/06/27 11:08