営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが15億44百万円の増加(前年同期は31億73百万円の減少)、投資活動によるキャッシュ・フローが10億52百万円の減少(前年同期は1億52百万円の増加)、財務活動におけるキャッシュ・フローが86億91百万円の減少(前年同期は83億63百万円の増加)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は117億35百万円であり、前事業年度末に比べ81億99百万円(41.1%)の減少となりました。

2022/06/29 11:07