営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが7億71百万円の収入(前年同期は31億52百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが3億82百万円の収入(前年同期は1億12百万円の支出)、財務活動におけるキャッシュ・フローが44百万円の支出(前年同期は1億38百万円の支出)となりました。
この結果、当中間会計期間末における資金の残高は167億50百万円であり、前中間会計期間末に比べ21億13百万円(14.4%)の増加となりました。

2023/12/20 12:50