営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが2億84百万円の増加(前年同期は45億75百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが1億50百万円の増加(前年同期は5億29百万円の減少)、財務活動におけるキャッシュ・フローが45百万円の減少(前年同期は1億39百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は160億31百万円であり、前事業年度末に比べ3億90百万円(2.5%)の増加となりました。

2024/06/25 10:52