利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度1億3千万円の資金の減少に対し、当連結会計年度は3億1千1百万円の資金の増加となりました。これは主に減少要因として仕入債務の減少3億9百万円がありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益1億4千2百万円、売上債権の減少3億2千8百万円及び未払消費税等の増加1億4千5百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度3億5千6百万円の資金の増加に対し、当連結会計年度は4千3百万円の資金の減少となりました。これは主に減少要因として有形固定資産の取得による支出1千2百万円及びのれんの取得による支出3千4百万円があったことによるものであります。

2014/12/19 13:03