利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度3億1千1百万円の資金増加に対し、当連結会計年度は1億4千2百万円の資金の減少となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加3億1千1百万円及びのれん償却額1億6千1百万円がありましたが、減少要因として税金等調整前当期純損失3億1千8百万円及び売上債権の増加2億4千8百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度4千3百万円の資金減少に対し、当連結会計年度は2千2百万円の資金の減少となりました。これは主に増加要因として定期預金の払戻による収入2億円もありましたが、減少要因として有形固定資産の取得による支出2千1百万円及び定期預金の預入による支出2億円があったことによるものです。

2015/12/22 16:23