利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度1億4千2百万円の資金減少に対し、当連結会計年度は1億3千2百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として売上債権の増加12億5千4百万円もありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益2億1千8百万円及び仕入債務の増加12億7千6百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度2千2百万円の資金減少に対し、当連結会計年度は 3千3百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として定期預金の払戻による収入2億円もありましたが、減少要因として定期預金の預入による支出2億円及び投資有価証券の取得による支出5千万円があったことによるものです。

2016/12/22 15:42