営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億3千万円増加し、11億4千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2億1千3百万円(前年同四半期は1千7百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少7億1百万円もありましたが、税金等調整前四半期純利益4億3千万円及び売上債権の減少4億9千1百万円によるものであります。

2017/05/15 15:11