利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5千2百万円の資金減少(前年同四半期は6千万円の資金増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益1億6千8百万円及び未収消費税等の減少額1億6百万円がありましたが、売上債権の増加額1億7千1百万円及び仕入債務の減少額2億2千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億1百万円の資金減少(前年同四半期は1千3百万円の資金減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入3億5千万円がありましたが、定期預金の預入による支出3億5千万円、長期性預金の預入れによる支出3千7百万円及び有形固定資産の取得による支出6千4百万円によるものであります。

2021/05/13 13:30