営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億2千6百万円減少し、19億5千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5千2百万円の資金減少(前年同四半期は6千万円の資金増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益1億6千8百万円及び未収消費税等の減少額1億6百万円がありましたが、売上債権の増加額1億7千1百万円及び仕入債務の減少額2億2千5百万円によるものであります。

2021/05/13 13:30