利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度9千4百万円の資金増加に対し当連結会計年度3億6百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として税金等調整前当期純利益2億5千9百万円及び未収消費税等の減少額1億3千7百万円もありましたが、減少要因として売上債権の増加額1億6千2百万円、仕入債務の減少額2億9千5百万及び未成工事受入金の減少額3億4千2百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度4千万円の資金増加に対し当連結会計年度7億2千1百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として定期預金の払戻による収入4億円もありましたが、減少要因として有形固定資産の取得による支出6億6百万円、定期預金の預入れによる支出4億円及び定期預金の担保差入れによる支出1億1千6百万円があったことによるものであります。

2021/12/24 14:31