利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度3億6百万円の資金減少に対し当連結会計年度2億1千8百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加額4億9千5百万円及び税金等調整前当期純利益3億4千5百万円もありましたが、減少要因として売上債権の増加額5億2千6百万円、未払金の減少額3億1千3百万及び未成工事支出金の増加額1億4千7百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度7億2千1百万円の資金減少に対し当連結会計年度2億6千4百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として定期預金の預入れによる支出5億1千9百万円もありましたが、増加要因として定期預金の払戻による収入4億9千4百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2億8千7百万円があったことによるものであります。

2022/12/23 16:56