利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千2百万円の資金減少(前年同四半期は3千3百万円の資金増加)となりました。この主な要因は、未成工事支出金の減少額1億4千7百万円、未成工事受入金の増加額1億3千9百万円及び税金等調整前四半期純利益1億5千4百万円がありましたが、売上債権の増加額5億4千2百万円及び未収消費税等の増加額1億7千5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億8百万円の資金減少(前年同四半期は1億8千4百万円の資金減少)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入5億1千4百万円がありましたが、定期預金の預入による支出5億3千5百万円及び長期性預金の預入れによる支出3千7百万円によるものであります。

2023/05/12 15:01