営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億9千9百万円増加し、24億5千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と増加・減少の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千2百万円の資金減少(前年同四半期は3千3百万円の資金増加)となりました。この主な要因は、未成工事支出金の減少額1億4千7百万円、未成工事受入金の増加額1億3千9百万円及び税金等調整前四半期純利益1億5千4百万円がありましたが、売上債権の増加額5億4千2百万円及び未収消費税等の増加額1億7千5百万円によるものであります。

2023/05/12 15:01