利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3千6百万円の資金減少(前年同四半期は1億4千2百万円の資金減少)となりました。これは主な増加要因として税金等調整前四半期純利益の増加額4億8千4百万円、未払消費税等の増加額3億円及び未収消費税等の減少額3億1千4百万円もありましたが、減少要因として売上債権の増加額11億7千5百万円があったことによるものであります。なお、当該売上債権の増加額のうち主なものは、基幹送電線の大型工事に伴って発生した大手電力会社様に対するものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億1千8百万円の資金減少(前年同四半期は1億8百万円の資金減少)となりました。これは主な増加要因として、定期預金の払戻による収入3億6千万円もありましたが、減少要因として定期預金の預入れによる支出3億6千1百万円及び長期性預金の預入れによる支出2億円があったことによるものであります。

2024/05/14 15:05