営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は1,929百万円となりました。(当連結会計年度において使用した資金は397百万円となりました。)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は296百万円となりました。これは、主として仕入債務の減少額314百万円によるものであります。

2023/09/25 10:34