キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9938万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7056万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -164 | 1 | 371 | -163 | 0 | 1,125 | 通期 | -36 | 12 | -31 | -24 | -14 | 862 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 266 | -4 | 565 | 262 | -8 | 1,689 | 通期 | 788 | -8 | -38 | 779 | -18 | 1,603 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -773 | -188 | 170 | -961 | -91 | 813 | 通期 | -185 | -239 | -33 | -424 | -137 | 1,146 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -137 | -18 | 171 | -155 | -38 | 1,162 | 通期 | -96 | -1 | -33 | -97 | -36 | 1,016 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -466 | 20 | 69 | -446 | -40 | 639 | 通期 | 141 | -43 | -34 | 97 | -67 | 1,079 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -638 | -5 | 63 | -643 | -26 | 499 | 通期 | 132 | -10 | -250 | 122 | -60 | 951 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 175 | -8 | 321 | 167 | -8 | 1,439 | 通期 | 370 | -10 | -30 | 360 | -14 | 1,281 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 174 | -60 | 161 | 113 | -78 | 1,556 | 通期 | 1,034 | -59 | -41 | 975 | -78 | 2,215 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -916 | -7 | -47 | -923 | -4 | 1,358 | 通期 | -296 | -54 | -47 | -350 | -44 | 1,930 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -945 | -9 | 440 | -954 | -5 | 1,416 | 通期 | -499 | -65 | -71 | -564 | -77 | 1,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- -2393万
- 2016年6月（個） プラ転
- 7億7909万
- 2017年6月（個） マイ転
- -4億2435万
- 2018年6月（個）
- -9737万
- 2019年6月（個） プラ転
- 9722万
- 2020年6月（個） +25.37%
- 1億2189万
- 2021年6月（個） +195.22%
- 3億5985万
- 2022年6月（個） +170.91%
- 9億7487万
- 2023年6月（連） マイ転
- -3億5043万
- 2024年6月（連） -61.06%
- -5億6439万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- -0.65%
- 2016年6月（個）
- 14.98%
- 2017年6月（個）
- -3.89%
- 2018年6月（個）
- -1.78%
- 2019年6月（個）
- 2.57%
- 2020年6月（個）
- 2.32%
- 2021年6月（個）
- 4.98%
- 2022年6月（個）
- 15.42%
- 2023年6月（連）
- -4.31%
- 2024年6月（連）
- -6.75%