三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,777 | 310,348 |
| 減価償却費 | 30,101 | 36,680 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -2,894 |
| 支払利息 | 1,158 | 1,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,992 | － |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,470 | -332,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,299 | 343,013 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -57,972 | 72,100 |
| その他 | -34,335 | -136,096 |
| 小計 | -276,222 | 357,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,696 | 2,894 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -1,181 |
| 法人税等の支払額 | -14,180 | -92,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,865 | 267,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,073 | -320,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,072 | 305,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,183 | -81,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,518 | － |
| その他 | -2,811 | -10,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,476 | -106,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -61,802 | -62,233 |
| その他 | -11,135 | -8,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,062 | 229,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,720 | 389,475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,337,552 | 1,530,484 |
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