三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,287 | 176,777 |
| 減価償却費 | 30,914 | 30,101 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -1,696 |
| 支払利息 | 215 | 1,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,992 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,830 | -479,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,227 | 91,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -417,228 | -57,972 |
| その他 | -51,275 | -34,335 |
| 小計 | -878,338 | -276,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,696 |
| 利息の支払額 | -215 | -1,158 |
| 法人税等の支払額 | -68,019 | -14,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,809 | -289,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,072 | -305,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,072 | 295,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -85,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,518 |
| その他 | -3,601 | -2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,831 | -94,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -55,216 | -61,802 |
| その他 | -4,461 | -11,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,321 | 427,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,319 | 42,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,471 | 1,337,552 |
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