三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,143 | 235,287 |
| 減価償却費 | 30,942 | 30,914 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,542 | -1,764 |
| 支払利息 | － | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -951,562 | -926,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,130 | 255,227 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -54,628 | -417,228 |
| その他 | -26,198 | -51,275 |
| 小計 | -865,251 | -878,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,542 | 1,764 |
| 利息の支払額 | － | -215 |
| 法人税等の支払額 | -51,918 | -68,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915,626 | -944,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,129 | -295,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,128 | 295,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -5,229 |
| その他 | -3,355 | -3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,046 | -8,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -42,806 | -55,216 |
| その他 | -4,594 | -4,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,400 | 440,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970,074 | -513,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,551 | 1,416,471 |
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