四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,206 | 291,978 |
| 減価償却費 | 24,873 | 24,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -1,009 |
| 支払利息 | 522 | 382 |
| 固定資産売却益 | － | -5,622 |
| 固定資産売却損 | 708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,584 | 295,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,616 | -457,459 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,009 | 123,916 |
| その他 | 1,915 | -41,768 |
| 小計 | 224,631 | 230,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -522 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -49,341 | -57,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,405 | 173,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,128 | -300,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,126 | 300,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -77,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -552 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | -1,066 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,492 | -60,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -26,673 | -36,270 |
| リース債務の返済による支出 | -2,131 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,195 | 161,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,107 | 274,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,167 | 1,556,157 |