三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,767 | 80,206 |
| 減価償却費 | 27,100 | 24,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -638 |
| 支払利息 | 216 | 522 |
| 固定資産売却損 | － | 708 |
| 売上債権の増減額 | -622,726 | -186,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,291 | 272,616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,585 | 31,009 |
| その他 | -188,229 | 1,915 |
| 小計 | -622,927 | 224,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 638 |
| 利息の支払額 | -216 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -15,654 | -49,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -638,036 | 175,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,126 | -300,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,124 | 300,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,516 | -6,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,296 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 21,593 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,724 | -8,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -34,133 | -26,673 |
| リース債務の返済による支出 | -3,316 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,550 | 321,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,210 | 488,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,059 | 1,439,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
